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华安科技动力|基金超市|华安基金


信息来源:http://www.ejphelps.com 时间:2019-05-24 22:50

        

        

        
        
        
        
        
        
        

        1个月进项率
-8.54%

        3个月
8.55%

        1年

        当年以后

        发觉以后

        
        
  • 基金概略
  • 业绩表示
  • 买卖估价
  • 基金策士
  • 覆盖结成
  • 通知泄露
  • 历史花红
        
        
法定名声:华安科学与技术动力混合型贴壁纸覆盖基金基金缩写词:华安科学与技术动力混合风险放置: R3 基金策士:谢振东谢振东
基金典型:混合型基金密码:040025发觉日期:2011-12-20市价:CNY
表现对比地旗:
        
        
        
        

以下资料由于2019年3月31日公报晚期的基金结成:

序号条款总数(元)占基金总资产将按比例放大
1权利覆盖1,851,055,274.2779.48
内脏:一份1,851,055,274.2779.48
2常客进项覆盖80,471,599.003.46
内脏:使结合80,471,599.003.46
资产忍受贴壁纸--
3贵金属覆盖--
4资金衍生品覆盖--
5买进返售资金资产215,489,473.249.25
内脏:买进返售资金资产--
6贷款及结算推迟总结169,417,144.557.27
7对立的事物各项资产12,650,079.980.54
8总结2,329,083,571.04100.00
        
        

以下资料由于2019年3月31日公报晚期的按宣称分类学的一份覆盖结成:

宣称类别公允价(元)基金净资产比例
农、林、牧、渔业29,802,600.001.32
采矿业19,803,415.650.88
生产1,139,204,812.7650.52
电力、使热、气体和水中的产和供给业6,129,583.160.27
建筑业--
发行零售的事情42,510,000.001.89
交通运输、仓库邮政业3,341,500.000.15
抑制和餐饮业--
通知被传送、软件和通知辅助设施160,597,219.707.12
资金业244,256,343.0010.83
房地产业103,392,000.004.59
酬金和业务发球者19,612,000.000.87
科研和辅助设施14,080,000.000.62
水利工程、典礼与公共设施指导业41,928,000.001.86
定居的发球者、服侍和对立的事物发球者--
教授--
卫生和社会工作26,397,800.001.17
文明社会、体育和娱乐业--
广泛的--
总结1,851,055,274.2782.09
        
        

以下资料由于2019年3月31日按持股将按比例放大高级的流行音乐十大畅销唱片的分钟覆盖环境:

一份密码一份名声数字(股)公允价(元)基金净资产比例
300257凯珊共有7,800,000110,058,000.004.88
300326克里泰5,770,00064,335,500.002.85
601318中国1971安全820,00063,222,000.002.80
000997新 大 陆3,420,08060,535,416.002.68
000895双汇开展2,100,00054,285,000.002.41
000002万 科A1,750,00053,760,000.002.38
002202金风科学与技术3,660,06453,253,931.202.36
002695煌上煌4,050,00051,961,500.002.30
601233通昆共有3,400,00051,442,000.002.28
300349金卡智能2,390,02749,903,763.762.21
        
        

以下资料由于2019年3月31日公报晚期的按使结合典型隔开的使结合结成:

序号条款总数(元)基金净资产比例
1陈述使结合--
2央行票据--
3资金使结合79,896,000.003.54
内脏:政策性资金契约79,896,000.003.54
4企业单位使结合--
5企业单位短期融资券--
6中期票据--
7可兑换货币575,599.000.03
8对立的事物--
9总结80,471,599.003.57
        
        

以下资料由于2019年3月31日按公允价将按比例放大放置的前五名使结合覆盖明细:

使结合密码使结合名声数字(张)公允价(元)基金净资产比例
19030119进出01800,00079,896,000.003.54
113504爱华可替换使结合5,050575,599.000.03
        
        
        
  • 整个
  • 基金证件
  • 活期公报
  • 分赃公报
  • 重大事件
  • 事情分类
  • 对立的事物公报
        
        
年份分派节目签到日除息日分派方法股息再覆盖日再覆盖妥善处理父母亲的身份日
201810派元2018-06-112018-06-11派现2018-06-122018-06-14
201710派元2017-09-192017-09-19派现2017-09-202017-09-22

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